私募基金办理公司本钱费用核算?

私募基金管理公司成本费用核算

私募基金管理公司成本费用核算

私募基金依据不同类型的产品收费方式不一样。

1、二级市场证券投资类私募产品。有认购费,一般为1% ,此外管理费为1%-2% ,赎回费和开放式基金差不多,一年内赎回费率0.5% ,以后依次递减。而私募比较特别的地方就是采取业绩回报分成的做法,比例和计算方法按合同约定而定,目前比较流行的是按基金正收益部分二八分成,年度计提一次。

2、股权类产品。认购费1%-3%,管理费1%左右。因为股权项目风险偏大。运作周期长。同时收益也很高。所以收费是私募类产品中管理费相对来说比较高的产品类型。

3、固收类私募产品。固收类私募产品一般是没有管理费的。因为固收类私募产品。往往依托于底层的借贷关系。基金公司只会给投资人一个预期的收益率。比如说10%左右。不设置管理费。

综合评价:私募产品分很多类型。不同的类型管理方式不一样,自然收费的标准不一样。但是最终还是要落实到项目的合法合规性、安全性。

私募基金管理费是如何计算的?

一、当您成功购买了私募基金后,你还需要缴纳一定的认购费。按照信托合同规定,投资者认购产品时,需要另外交纳信托资金一定比例的认购费用,私募基金认购费是1%。认购费用是根据什么来确定的?认购费用的收入、支付对象及用途由信托公司来确定。如果私募基金的认购最低限额是300万元,认购费率是1%,则投资者认购的实际起点金额是303万元,3万元则是私募基金的认购费。

二、您购买了私募基金后,还需要给信托公司一定的管理费用,管理费用的比例为私募基金产品的1%左右。管理费用一般由两个部分组成:一部分为固定信托报酬(一般每年的费用范围为0.75%~1.25%,以1%居多),这款费用与业绩没有任何关系,无论基金运行业绩如何,每月都会收取。另一部分为浮动信托报酬(资产增值部分的3%),这款费用与基金的业绩密切相关,只有在基金净值创出新高的前提下,对于新增加的部分,会分取一定百分比的收益,此费用与固定信托报酬一样都是每月收取。

三、您购买了私募基金后,资金一般存放在保管银行,此时需要给保管银行一定的手续费用。费率标准一般每年为0.25%。无论基金运作的业绩如何,这个费用会依据每个月开放日的资产规模收取。

四、您购买了私募基金后,还需要支付私募基金管理公司一定的管理费用。私募基金管理公司是实际对私募基金产品进行操作的管理者,所以需要支付管理费用。作为信托产品的投资顾问,收取的费用和信托公司类似,也分为2个部分:固定收取的投资顾问管理费和可能会收取的特定信托计划利益。投资顾问管理费的标准,每年为0 ~0.75%,以0.25%居多,也是每月收取。

总体上来说,从小编上述分享的资料可以看出,私募基金管理公司成本费用核算是根据不同类型进行,以及之间的管理费用如何计算;如果还有没有讲到的地方,欢迎你来会计学堂进行提问。

 

文章来源:会计学堂(转载请注明来源)

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