【官方出品】如何使用收款单
本帖最后由 n_hy 于 2013-11-18 09:51 编辑

收款单


赊销业务发生后,客户会依据双方约定付款日期进行付款,当用户收到客户支付的款项时,通过新增收款单来记录收款业务。
    在实际业务中,对于较为精细管理的老板需要知道所收款项对应的是那一笔或几笔销售单的应收款。这就是通称的“按单收款”。对于管理较为简单的老板,则只需要知道这个客户总的欠我多少钱即可,不需要知道这些欠款是由哪些单据(业务)构成的,这就是通称的按客户付款。

按客户收款(一)操作路径
单击主界面导航图中的<收款单>图标,或在〖基础资料〗→〖客户欠款〗→〖收款〗,见下图:

skd1.png
(二)操作界面图
skd2.png
操作:表头填写客户->日期->表体录入收款金额->-收款账户名称>填写摘要(可不填)->点击保存关闭。

按客户+单据收款(一)操作路径
skd3.png
(二)操作界面图
skd4.png
操作:表头填写客户->日期->表体录入收款金额->-收款账户名称>填写摘要(可不填)->点击收放条(按单收款)->下表体出现应收账款产生的明细单据以及这些单据的已收款情况->选择对应的销售单据->录入单据的本次收款金额->保存关闭。
(三)温馨提示:
1、同一客户最好统一是否按单收款,避免一段时间按单收款,一段时间不按单收款。
2、对于没有定金业务的客户,表头应收账款余额会与表体销售单的未收款金额相等。

四、常见问题
无法收回的坏账如何处理?
无法收回的销售坏账在KIS店铺标准版中是通过记虚拟账户收款的变通处理方式解决。
请按如下步骤操作:
1、  新增一结算账户“坏账损失”。
2、  新增收款单,表头选择客户—上表体录入结算账户“坏账损失”—下表体录入对应的销售单据—保存。
这样做的好处就是通过这个账户,将无法收回的账款冲销掉,保证往来账款的正确性。同时与单据一一对应,方便以后查询。由于坏账损失为虚拟账户,即实际上没有资金流水,因此用户核对资金时无需管理此账户。

收款时打折或抹零如何处理?
店铺为了及时回收款,会对货款进行一点折扣或抹零,针对这种情况,正常应该是修改销售单据上的单价或折扣。但由于笔数多,这样处理不方便。变通的方式与上述坏账处理方式一致::
请按如下步骤操作:
1、  新增一结算账户“折扣账户/抹零账户”。
2、  新增收款单,表头选择客户—上表体录入结算账户“折扣损失”—下表体录入对应的销售单据—保存。
这样做的好处就是通过这个账户,将折扣或抹零的账款冲销掉,保证往来账款的正确性。同时与单据一一对应,方便以后查询。由于坏账损失为虚拟账户,即实际上没有资金流水,因此用户核对资金时无需管理此账户。


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